有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (2025年4月28日現在) | 第5期計算期間 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,231,289 | 26,279,564 |
| コール・ローン | 19,987,046 | 39,780,208 |
| 株式 | 890,326,839 | 698,730,443 |
| 未収入金 | 1,873,663 | 108,098,694 |
| 流動資産合計 | 926,418,837 | 872,888,909 |
| 資産合計 | 926,418,837 | 872,888,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,928 |
| 未払収益分配金 | - | 5,347,548 |
| 未払解約金 | 2,756,542 | 136,863,001 |
| 未払受託者報酬 | 293,804 | 263,188 |
| 未払委託者報酬 | 9,990,896 | 8,949,857 |
| その他未払費用 | 1,192,730 | 1,165,670 |
| 流動負債合計 | 14,233,972 | 152,604,192 |
| 負債合計 | 14,233,972 | 152,604,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,851,624 | 534,754,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,666,759 | 185,529,883 |
| (分配準備積立金) | 98,367,438 | 139,212,603 |
| 元本等合計 | 912,184,865 | 720,284,717 |
| 純資産合計 | 912,184,865 | 720,284,717 |
| 負債純資産合計 | 926,418,837 | 872,888,909 |
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