有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/30-2023/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界バイオ医薬株式ファンド」

(2023年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Amgen Inc	アメリカ・ドル	株式	4,415	272.09	266.60	8.85%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		1,201,287	1,177,039
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	3,070	363.04	351.00	8.10%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		1,114,543	1,077,570
3	Regeneron Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,285	797.04	808.59	7.81%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		1,024,202	1,039,038
4	Gilead Sciences Inc	アメリカ・ドル	株式	13,745	78.30	75.23	7.78%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		1,076,318	1,034,036
5	Seagen Inc	アメリカ・ドル	株式	3,185	216.61	213.52	5.11%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		689,921	680,061
6	AstraZeneca PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	8,640	64.19	64.12	4.17%
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		554,615	553,996
7	Biogen Inc	アメリカ・ドル	株式	2,335	246.48	232.06	4.07%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		575,541	541,860
8	Moderna Inc	アメリカ・ドル	株式	5,700	76.76	79.01	3.39%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		437,532	450,357
9	Alnylam Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,540	159.29	164.01	3.13%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		404,600	416,585
10	BioMarin Pharmaceutical Inc	アメリカ・ドル	株式	4,170	82.21	89.74	2.81%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		342,826	374,215
11	Sanofi-ADR	アメリカ・ドル	株式	5,190	51.85	46.60	1.82%
		フランス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		269,150	241,854
12	Illumina Inc	アメリカ・ドル	株式	2,180	113.93	101.57	1.67%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		248,367	221,422
13	United Therapeutics Corp	アメリカ・ドル	株式	890	224.50	232.07	1.55%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		199,805	206,542
14	Argenx SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	422	471.78	435.92	1.38%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		199,094	183,958
15	Incyte Corp	アメリカ・ドル	株式	3,315	54.25	53.39	1.33%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		179,838	176,987
16	Royalty Pharma PLC	アメリカ・ドル	株式	6,170	27.30	26.90	1.25%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		168,441	165,973
17	Blueprint Medicines Corp	アメリカ・ドル	株式	2,340	43.96	68.48	1.20%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		102,866	160,243
18	Neurocrine Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	1,395	108.18	113.54	1.19%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		150,914	158,388
19	Jazz Pharmaceuticals PLC	アメリカ・ドル	株式	1,344	130.12	114.26	1.15%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		174,881	153,565
20	Sarepta Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,871	107.24	80.40	1.13%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		200,646	150,428
21	Intra-Cellular Therapies Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	48.42	59.43	1.13%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		122,018	149,763
22	Karuna Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	755	167.16	188.58	1.07%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		126,209	142,377
23	Ascendis Pharma A/S-ADR	アメリカ・ドル	株式	1,451	86.30	97.07	1.06%
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		125,221	140,848
24	Mirati Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	2,341	55.21	56.96	1.00%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		129,246	133,343
25	Vaxcyte Inc	アメリカ・ドル	株式	2,610	47.98	49.71	0.98%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		125,227	129,743
26	BioNTech SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	1,275	95.25	99.25	0.95%
		ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		121,443	126,543
27	Bridgebio Pharma Inc	アメリカ・ドル	株式	4,195	24.43	28.47	0.90%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		102,483	119,431
28	Alkermes PLC	アメリカ・ドル	株式	4,980	23.07	23.79	0.89%
		アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		114,912	118,474
29	Medpace Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	431	257.16	271.98	0.88%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		110,837	117,223
30	Insmed Inc	アメリカ・ドル	株式	4,590	25.45	25.10	0.87%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		116,815	115,209

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	95.89
	小計		96.29
合 計(対純資産総額比)			96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。