有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界バイオ医薬株式ファンド」

(2024年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Regeneron Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	880	890.68	969.91	9.00%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		783,798	853,520
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,840	397.70	443.05	8.60%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		731,768	815,212
3	Amgen Inc	アメリカ・ドル	株式	2,640	269.38	301.00	8.38%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		711,163	794,640
4	Gilead Sciences Inc	アメリカ・ドル	株式	10,425	65.27	64.08	7.04%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		680,439	668,034
5	Moderna Inc	アメリカ・ドル	株式	3,830	106.18	151.49	6.12%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		406,669	580,206
6	AstraZeneca PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	6,060	75.03	76.77	4.91%
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		454,681	465,226
7	Biogen Inc	アメリカ・ドル	株式	1,725	202.46	220.07	4.00%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		349,243	379,620
8	Alnylam Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,630	143.71	150.03	2.58%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		234,247	244,548
9	BioMarin Pharmaceutical Inc	アメリカ・ドル	株式	3,020	82.17	74.48	2.37%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		248,153	224,929
10	Argenx SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	537	368.60	362.16	2.05%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		197,938	194,479
11	Sarepta Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,376	127.39	124.45	1.81%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		175,288	171,243
12	Illumina Inc	アメリカ・ドル	株式	1,640	121.05	101.05	1.75%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		198,522	165,722
13	Vaxcyte Inc	アメリカ・ドル	株式	2,220	60.06	70.21	1.64%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		133,333	155,866
14	Insmed Inc	アメリカ・ドル	株式	2,700	24.92	56.98	1.62%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		67,284	153,846
15	Neurocrine Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	1,065	137.76	136.66	1.53%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		146,714	145,542
16	Incyte Corp	アメリカ・ドル	株式	2,475	51.18	57.30	1.50%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		126,670	141,817
17	Roivant Sciences Ltd	アメリカ・ドル	株式	13,107	10.88	10.39	1.44%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		142,604	136,181
18	United Therapeutics Corp	アメリカ・ドル	株式	500	235.95	270.45	1.43%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		117,975	135,225
19	Bridgebio Pharma Inc	アメリカ・ドル	株式	4,505	24.33	28.85	1.37%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		109,606	129,969
20	Royalty Pharma PLC	アメリカ・ドル	株式	4,670	28.11	26.39	1.30%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		131,273	123,241
21	Medpace Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	301	389.77	385.70	1.22%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		117,320	116,095
22	Intra-Cellular Therapies Inc	アメリカ・ドル	株式	1,760	72.13	65.65	1.22%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		126,948	115,544
23	Apellis Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,770	47.93	40.75	1.19%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		132,766	112,877
24	Blueprint Medicines Corp	アメリカ・ドル	株式	1,060	90.73	106.36	1.19%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		96,173	112,741
25	Cytokinetics Inc	アメリカ・ドル	株式	2,253	64.80	49.12	1.17%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		145,994	110,667
26	Amicus Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	10,175	10.17	9.88	1.06%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		103,479	100,529
27	Ascendis Pharma A/S-ADR	アメリカ・ドル	株式	721	136.93	137.45	1.05%
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		98,726	99,101
28	Jazz Pharmaceuticals PLC	アメリカ・ドル	株式	924	107.43	105.46	1.03%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		99,265	97,445
29	Alkermes PLC	アメリカ・ドル	株式	4,180	24.44	23.21	1.02%
		アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		102,159	97,017
30	Ionis Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,650	41.84	36.55	1.02%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		110,876	96,857

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	99.38
	小計		99.38
合 計(対純資産総額比)			99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。