有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界バイオ医薬株式ファンド」

(2025年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Vertex Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,045	422.70	432.17	8.20
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		441,722	451,617
2	Amgen Inc	アメリカ・ドル	株式	1,250	293.28	344.57	7.82
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		366,609	430,712
3	Gilead Sciences Inc	アメリカ・ドル	株式	2,905	121.19	127.51	6.73
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		352,085	370,416
4	Regeneron Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	405	587.97	784.61	5.77
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		238,130	317,767
5	Insmed Inc	アメリカ・ドル	株式	1,215	159.66	204.51	4.51
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		193,986	248,479
6	AstraZeneca PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	2,335	83.29	93.32	3.96
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		194,482	217,902
7	Argenx SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	234	817.32	917.63	3.90
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		191,252	214,725
8	Alnylam Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	480	462.09	445.12	3.88
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		221,805	213,657
9	Roivant Sciences Ltd	アメリカ・ドル	株式	7,262	18.37	20.87	2.75
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		133,452	151,557
10	BeOne Medicines Ltd-ADR	アメリカ・ドル	株式	417	310.81	340.64	2.58
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		129,607	142,046
11	United Therapeutics Corp	アメリカ・ドル	株式	280	439.75	488.43	2.48
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		123,131	136,760
12	Bridgebio Pharma Inc	アメリカ・ドル	株式	1,755	55.95	71.72	2.29
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		98,192	125,868
13	Ionis Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,315	70.86	82.70	1.98
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		93,180	108,750
14	Arcus Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	4,235	17.31	25.56	1.97
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		73,307	108,246
15	Ascendis Pharma A/S-ADR	アメリカ・ドル	株式	506	202.00	210.01	1.93
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		102,212	106,265
16	PTC Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,205	66.40	86.25	1.89
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		80,012	103,931
17	Tarsus Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,200	66.06	80.50	1.75
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		79,272	96,600
18	Summit Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	5,350	19.28	17.82	1.73
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		103,148	95,337
19	BioMarin Pharmaceutical Inc	アメリカ・ドル	株式	1,630	54.48	55.52	1.64
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		88,802	90,497
20	BioNTech SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	880	105.66	102.70	1.64
		ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		92,980	90,376
21	Mineralys Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,890	39.90	43.36	1.49
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		75,411	81,950
22	Rapport Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	2,675	25.93	29.43	1.43
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		69,362	78,725
23	Cogent Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	1,700	27.55	40.39	1.25
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		46,843	68,663
24	Amicus Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	6,700	8.67	10.02	1.22
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		58,089	67,134
25	Trevi Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	4,805	10.51	13.29	1.16
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		50,500	63,858
26	Syndax Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	3,200	13.53	19.87	1.15
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		43,296	63,584
27	Neurocrine Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	400	144.00	151.58	1.10
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		57,600	60,632
28	Cytokinetics Inc	アメリカ・ドル	株式	888	57.83	68.15	1.10
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		51,353	60,517
29	Biogen Inc	アメリカ・ドル	株式	320	149.89	181.94	1.06
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		47,964	58,220
30	Tempus AI Inc	アメリカ・ドル	株式	725	86.37	77.21	1.02
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		62,624	55,977

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	94.23
	小計		94.23
合 計(対純資産総額比)			94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。