有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界バイオ医薬株式ファンド」

(2024年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Gilead Sciences Inc	アメリカ・ドル	株式	7,335	89.00	92.41	9.42%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		652,815	677,827
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	990	477.70	464.56	6.39%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		472,923	459,914
3	Amgen Inc	アメリカ・ドル	株式	1,620	315.84	280.07	6.31%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		511,670	453,713
4	Regeneron Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	600	933.02	754.87	6.30%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		559,812	452,922
5	Alnylam Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,100	284.86	253.74	3.88%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		313,346	279,114
6	AstraZeneca PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	4,140	75.05	67.20	3.87%
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		310,707	278,208
7	Argenx SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	367	556.83	614.59	3.14%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		204,356	225,554
8	BioMarin Pharmaceutical Inc	アメリカ・ドル	株式	2,730	69.73	65.42	2.48%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		190,362	178,596
9	Illumina Inc	アメリカ・ドル	株式	1,205	141.95	144.36	2.42%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		171,049	173,953
10	Biogen Inc	アメリカ・ドル	株式	1,085	181.69	159.83	2.41%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		197,133	173,415
11	Sarepta Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,216	131.14	137.94	2.33%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		159,466	167,735
12	Insmed Inc	アメリカ・ドル	株式	1,880	70.96	75.88	1.98%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		133,404	142,654
13	Summit Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	7,400	21.26	18.94	1.95%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		157,324	140,156
14	Vaxcyte Inc	アメリカ・ドル	株式	1,390	112.94	93.98	1.82%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		156,986	130,632
15	Blueprint Medicines Corp	アメリカ・ドル	株式	1,310	82.47	95.10	1.73%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		108,035	124,581
16	BeiGene Ltd-ADR	アメリカ・ドル	株式	577	212.81	206.16	1.65%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		122,791	118,954
17	Intra-Cellular Therapies Inc	アメリカ・ドル	株式	1,350	75.81	86.59	1.63%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		102,343	116,896
18	BioNTech SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	965	110.48	120.72	1.62%
		ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		106,613	116,494
19	Roivant Sciences Ltd	アメリカ・ドル	株式	9,177	11.92	12.69	1.62%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		109,389	116,456
20	Cytokinetics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,973	51.32	52.22	1.43%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		101,254	103,030
21	Tarsus Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,000	39.41	50.84	1.41%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		78,820	101,680
22	Bridgebio Pharma Inc	アメリカ・ドル	株式	3,585	23.84	27.49	1.37%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		85,466	98,551
23	Moderna Inc	アメリカ・ドル	株式	2,200	53.09	43.39	1.33%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		116,798	95,458
24	ARS Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	5,833	14.77	14.53	1.18%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		86,153	84,753
25	Vera Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,728	41.09	48.83	1.17%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		71,003	84,378
26	Structure Therapeutics Inc -ADR	アメリカ・ドル	株式	2,445	36.59	33.75	1.15%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		89,476	82,518
27	Amicus Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	8,235	11.69	9.96	1.14%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		96,267	82,020
28	Ionis Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,240	39.19	35.90	1.12%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		87,785	80,416
29	REVOLUTION Medicines Inc	アメリカ・ドル	株式	1,340	46.42	58.58	1.09%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		62,202	78,497
30	Zai Lab Ltd-ADR	アメリカ・ドル	株式	2,770	32.37	28.13	1.08%
		ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		89,664	77,920

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	96.22
	小計		96.22
合 計(対純資産総額比)			96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。