有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界バイオ医薬株式ファンド」

(2025年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vertex Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	1,165	493.84	447.09	8.20%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		575,323	520,859
2	Gilead Sciences Inc	アメリカ・ドル	株式	4,515	103.17	111.11	7.90%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		465,812	501,661
3	Amgen Inc	アメリカ・ドル	株式	1,720	280.84	283.54	7.68%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		483,044	487,688
4	Regeneron Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	610	602.64	605.39	5.81%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		367,610	369,287
5	AstraZeneca PLC-ADR	アメリカ・ドル	株式	3,990	69.57	70.87	4.45%
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		277,584	282,771
6	Argenx SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	409	614.76	580.95	3.74%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		251,436	237,608
7	Alnylam Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	755	251.56	292.90	3.48%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		189,927	221,139
8	Summit Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	7,520	23.46	26.21	3.10%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		176,456	197,099
9	Insmed Inc	アメリカ・ドル	株式	2,330	69.69	69.21	2.54%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		162,377	161,259
10	BioMarin Pharmaceutical Inc	アメリカ・ドル	株式	2,730	63.30	58.55	2.52%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		172,809	159,841
11	Blueprint Medicines Corp	アメリカ・ドル	株式	1,545	87.66	103.06	2.51%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		135,434	159,227
12	BeOne Medicines Ltd	アメリカ・ドル	株式	642	244.90	246.68	2.49%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		157,225	158,368
13	BioNTech SE-ADR	アメリカ・ドル	株式	1,260	102.02	100.25	1.99%
		ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		128,545	126,315
14	Roivant Sciences Ltd	アメリカ・ドル	株式	11,007	11.01	11.30	1.96%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		121,187	124,379
15	Bridgebio Pharma Inc	アメリカ・ドル	株式	3,585	36.30	33.37	1.88%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		130,153	119,631
16	Ascendis Pharma A/S-ADR	アメリカ・ドル	株式	671	164.15	163.57	1.73%
		デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		110,144	109,755
17	ARS Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	6,928	13.77	15.49	1.69%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		95,398	107,314
18	Zai Lab Ltd-ADR	アメリカ・ドル	株式	3,220	32.00	31.31	1.59%
		ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		103,040	100,818
19	PTC Therapeutics Inc	アメリカ・ドル	株式	1,885	49.53	48.89	1.45%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		93,364	92,157
20	Tarsus Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,115	50.00	43.44	1.45%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		105,750	91,875
21	Incyte Corp	アメリカ・ドル	株式	1,360	59.16	66.04	1.41%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		80,457	89,814
22	Neurocrine Biosciences Inc	アメリカ・ドル	株式	660	106.73	123.66	1.28%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		70,441	81,615
23	Cytokinetics Inc	アメリカ・ドル	株式	2,573	40.43	31.32	1.27%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		104,026	80,586
24	Merus NV	アメリカ・ドル	株式	1,450	42.82	55.37	1.26%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		62,092	80,286
25	uniQure NV	アメリカ・ドル	株式	5,050	14.18	14.90	1.18%
		オランダ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		71,609	75,245
26	Legend Biotech Corp-ADR	アメリカ・ドル	株式	2,545	34.28	28.97	1.16%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		87,242	73,728
27	Instil Bio Inc	アメリカ・ドル	株式	2,300	12.42	30.35	1.10%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		28,572	69,805
28	Biogen Inc	アメリカ・ドル	株式	525	118.84	132.75	1.10%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		62,391	69,693
29	Royalty Pharma PLC	アメリカ・ドル	株式	2,080	32.20	32.64	1.07%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		66,976	67,891
30	Ionis Pharmaceuticals Inc	アメリカ・ドル	株式	2,005	29.70	33.46	1.06%
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス		59,548	67,087

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	98.23
	小計		98.23
合 計(対純資産総額比)			98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。