有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 780,769 | 892,564 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 156,480 | ※5 143,614 |
| 前払費用 | 16,087 | 11,833 |
| 流動資産合計 | 953,337 | 1,048,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,954,166 | 2,979,341 |
| 減価償却累計額 | △226,749 | △275,292 |
| 信託建物(純額) | ※5 2,727,417 | ※5 2,704,048 |
| 信託構築物 | 130,736 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | △9,272 | △11,394 |
| 信託構築物(純額) | ※5 121,463 | ※5 119,342 |
| 信託機械及び装置 | 1,197 | 3,035 |
| 減価償却累計額 | △160 | △325 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※5 1,037 | ※5 2,709 |
| 信託土地 | ※5 9,882,166 | ※5 9,882,166 |
| 有形固定資産合計 | 12,732,084 | 12,708,267 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 39,340 | 33,975 |
| 投資その他の資産合計 | 39,340 | 33,975 |
| 固定資産合計 | 12,771,424 | 12,742,242 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 63,901 | 51,533 |
| 繰延資産合計 | 63,901 | 51,533 |
| 資産合計 | 13,788,663 | 13,841,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ※3 155,260 | ※3 184,841 |
| 未払金 | 96 | 2,016 |
| 未払費用 | 38,022 | 29,786 |
| 未払消費税等 | 57,177 | 87,037 |
| 前受収益 | 50,444 | 50,444 |
| 流動負債合計 | 301,001 | 354,126 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 7,150,000 | ※5 7,150,000 |
| 固定負債合計 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 負債合計 | 7,451,001 | 7,504,126 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,346,985 | ※1,※2 6,346,985 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △9,333 | ※1,※2 △9,333 |
| 元本合計 | 6,337,661 | 6,337,661 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 0 |
| 留保金合計 | - | 0 |
| 元本等合計 | 6,337,661 | 6,337,662 |
| 負債元本等合計 | 13,788,663 | 13,841,789 |
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