- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年11月25日現在 | 第6期 2026年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,223,358 | 11,534,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,414,382,403 | 1,564,768,639 | |||
| 未収入金 | 1,644,000 | 361,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,426,249,761 | 1,576,664,356 | |||
| 資産合計 | 1,426,249,761 | 1,576,664,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,806,319 | 1,981,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,436 | 164,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,925,733 | 1,979,565 | |||
| その他未払費用 | 40,030 | 41,152 | |||
| 流動負債合計 | 4,932,518 | 4,167,315 | |||
| 負債合計 | 4,932,518 | 4,167,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,148,098,689 | ※1 1,169,363,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,218,554 | 403,133,091 | |||
| (分配準備積立金) | 111,828,470 | 197,316,369 | |||
| 元本等合計 | 1,421,317,243 | 1,572,497,041 | |||
| 純資産合計 | 1,421,317,243 | 1,572,497,041 | |||
| 負債純資産合計 | 1,426,249,761 | 1,576,664,356 | |||
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