有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月24日現在 | 当期 2024年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,844,515 | 25,926,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 601,512,749 | 1,677,700,103 | |||
| 流動資産合計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 | |||
| 資産合計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,450,511 | 11,382,289 | |||
| 未払解約金 | 2,026,435 | 4,881,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,248 | 76,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 375,222 | 915,500 | |||
| その他未払費用 | 11,624 | 31,296 | |||
| 流動負債合計 | 5,895,040 | 17,286,969 | |||
| 負債合計 | 5,895,040 | 17,286,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 575,085,250 | ※1 1,422,786,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,376,974 | 263,553,325 | |||
| (分配準備積立金) | 6,860,487 | 137,464,787 | |||
| 元本等合計 | 606,462,224 | 1,686,339,523 | |||
| 純資産合計 | 606,462,224 | 1,686,339,523 | |||
| 負債純資産合計 | 612,357,264 | 1,703,626,492 | |||
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