- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月25日現在 | 当期 2026年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,557,857 | 16,342,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,317,415,180 | 2,512,999,944 | |||
| 未収入金 | 15,748,000 | 16,486,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,347,721,037 | 2,545,828,896 | |||
| 資産合計 | 2,347,721,037 | 2,545,828,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,891,949 | 17,075,336 | |||
| 未払解約金 | 1,291,166 | 1,441,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,112 | 135,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,549,689 | 1,629,157 | |||
| その他未払費用 | 65,241 | 67,053 | |||
| 流動負債合計 | 18,927,157 | 20,348,775 | |||
| 負債合計 | 18,927,157 | 20,348,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,986,493,675 | ※1 2,008,863,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,300,205 | 516,616,969 | |||
| (分配準備積立金) | 161,576,488 | 281,511,860 | |||
| 元本等合計 | 2,328,793,880 | 2,525,480,121 | |||
| 純資産合計 | 2,328,793,880 | 2,525,480,121 | |||
| 負債純資産合計 | 2,347,721,037 | 2,545,828,896 | |||
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