有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,247,962 | 15,489,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,159,595,188 | 2,218,353,750 | |||
| 未収入金 | - | 13,368,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,186,843,150 | 2,247,211,543 | |||
| 資産合計 | 2,186,843,150 | 2,247,211,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,011,934 | 14,464,502 | |||
| 未払解約金 | 1,775,747 | 1,301,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,041 | 115,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,356,814 | 1,383,883 | |||
| その他未払費用 | 53,122 | 58,564 | |||
| 流動負債合計 | 16,310,658 | 17,323,283 | |||
| 負債合計 | 16,310,658 | 17,323,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,734,924,554 | ※1 2,066,357,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 435,607,938 | 163,530,822 | |||
| (分配準備積立金) | 232,445,942 | 196,458,888 | |||
| 元本等合計 | 2,170,532,492 | 2,229,888,260 | |||
| 純資産合計 | 2,170,532,492 | 2,229,888,260 | |||
| 負債純資産合計 | 2,186,843,150 | 2,247,211,543 | |||
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