有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月23日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,489,793 | 14,557,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,218,353,750 | 2,317,415,180 | |||
| 未収入金 | 13,368,000 | 15,748,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 | |||
| 資産合計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,464,502 | 15,891,949 | |||
| 未払解約金 | 1,301,024 | 1,291,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,310 | 129,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,383,883 | 1,549,689 | |||
| その他未払費用 | 58,564 | 65,241 | |||
| 流動負債合計 | 17,323,283 | 18,927,157 | |||
| 負債合計 | 17,323,283 | 18,927,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,066,357,438 | ※1 1,986,493,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,530,822 | 342,300,205 | |||
| (分配準備積立金) | 196,458,888 | 161,576,488 | |||
| 元本等合計 | 2,229,888,260 | 2,328,793,880 | |||
| 純資産合計 | 2,229,888,260 | 2,328,793,880 | |||
| 負債純資産合計 | 2,247,211,543 | 2,347,721,037 | |||
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