有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/24-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月23日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,926,389 | 27,247,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,677,700,103 | 2,159,595,188 | |||
| 流動資産合計 | 1,703,626,492 | 2,186,843,150 | |||
| 資産合計 | 1,703,626,492 | 2,186,843,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,382,289 | 13,011,934 | |||
| 未払解約金 | 4,881,602 | 1,775,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,282 | 113,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 915,500 | 1,356,814 | |||
| その他未払費用 | 31,296 | 53,122 | |||
| 流動負債合計 | 17,286,969 | 16,310,658 | |||
| 負債合計 | 17,286,969 | 16,310,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,422,786,198 | ※1 1,734,924,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,553,325 | 435,607,938 | |||
| (分配準備積立金) | 137,464,787 | 232,445,942 | |||
| 元本等合計 | 1,686,339,523 | 2,170,532,492 | |||
| 純資産合計 | 1,686,339,523 | 2,170,532,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,703,626,492 | 2,186,843,150 | |||
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