有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2023/11/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 458,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,291,500,979 | |||
| 未収入金 | 23,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,315,559,336 | |||
| 資産合計 | 4,315,559,336 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,107,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,724,458 | |||
| 未払利息 | 1 | |||
| その他未払費用 | 422,213 | |||
| 流動負債合計 | 23,483,129 | |||
| 負債合計 | 23,483,129 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,042,965,851 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,110,356 | |||
| (分配準備積立金) | 106,822,227 | |||
| 元本等合計 | 4,292,076,207 | |||
| 純資産合計 | 4,292,076,207 | |||
| 負債純資産合計 | 4,315,559,336 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
