有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2024年 5月15日現在) | 第3期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,403,113 | 40,561,979 |
| 親投資信託受益証券 | 16,160,686,153 | 24,407,108,197 |
| 未収入金 | 159,700,000 | 298,700,000 |
| 未収利息 | 6 | 183 |
| 流動資産合計 | 16,335,789,272 | 24,746,370,359 |
| 資産合計 | 16,335,789,272 | 24,746,370,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,257,646 | 134,399,421 |
| 未払解約金 | 14,531,511 | 34,514,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,198 | 2,838,817 |
| 未払委託者報酬 | 80,343,814 | 157,712,350 |
| その他未払費用 | 1,430,791 | 3,119,922 |
| 流動負債合計 | 174,009,960 | 332,585,507 |
| 負債合計 | 174,009,960 | 332,585,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,709,607,728 | 17,919,922,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,452,171,584 | 6,493,862,019 |
| (分配準備積立金) | 1,924,476,304 | 3,420,501,622 |
| 元本等合計 | 16,161,779,312 | 24,413,784,852 |
| 純資産合計 | 16,161,779,312 | 24,413,784,852 |
| 負債純資産合計 | 16,335,789,272 | 24,746,370,359 |
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