- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年11月15日現在) | 第4期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,561,979 | 20,152,426 |
| 親投資信託受益証券 | 24,407,108,197 | 27,685,745,286 |
| 未収入金 | 298,700,000 | 245,480,000 |
| 未収利息 | 183 | 196 |
| 流動資産合計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
| 資産合計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,399,421 | - |
| 未払解約金 | 34,514,997 | 32,064,991 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,817 | 3,950,221 |
| 未払委託者報酬 | 157,712,350 | 219,456,372 |
| その他未払費用 | 3,119,922 | 4,758,078 |
| 流動負債合計 | 332,585,507 | 260,229,662 |
| 負債合計 | 332,585,507 | 260,229,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,919,922,833 | 22,741,445,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,493,862,019 | 4,949,702,382 |
| (分配準備積立金) | 3,420,501,622 | 3,060,548,596 |
| 元本等合計 | 24,413,784,852 | 27,691,148,246 |
| 純資産合計 | 24,413,784,852 | 27,691,148,246 |
| 負債純資産合計 | 24,746,370,359 | 27,951,377,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
