有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2023年11月15日現在) | 第2期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,357 | 15,403,113 |
| 親投資信託受益証券 | 4,291,500,979 | 16,160,686,153 |
| 未収入金 | 23,600,000 | 159,700,000 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 4,315,559,336 | 16,335,789,272 |
| 資産合計 | 4,315,559,336 | 16,335,789,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,107,414 | 76,257,646 |
| 未払解約金 | - | 14,531,511 |
| 未払受託者報酬 | 229,043 | 1,446,198 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,458 | 80,343,814 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 422,213 | 1,430,791 |
| 流動負債合計 | 23,483,129 | 174,009,960 |
| 負債合計 | 23,483,129 | 174,009,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,965,851 | 12,709,607,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,110,356 | 3,452,171,584 |
| (分配準備積立金) | 106,822,227 | 1,924,476,304 |
| 元本等合計 | 4,292,076,207 | 16,161,779,312 |
| 純資産合計 | 4,292,076,207 | 16,161,779,312 |
| 負債純資産合計 | 4,315,559,336 | 16,335,789,272 |
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