有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/16 9:24
【資料】
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【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額27,433,717,566円
Ⅱ 負債総額43,479,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,390,237,635円
Ⅳ 発行済口数19,668,873,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3926円

IRBANK 採用情報

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