有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】
2025/08/14 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2025年 5月30日現在
Ⅰ 資産総額27,406,606,901円
Ⅱ 負債総額55,715,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,350,891,529円
Ⅳ 発行済口数22,806,369,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1993円

IRBANK 採用情報

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