有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)

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【提出】
2025/02/13 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額25,481,657,444円
Ⅱ 負債総額18,630,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,463,027,426円
Ⅳ 発行済口数19,093,099,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3336円

IRBANK 採用情報

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