有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】
2026/08/13 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2026年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額25,495,182,657円
Ⅱ 負債総額102,291,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,392,891,591円
Ⅳ 発行済口数16,121,093,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5751円

IRBANK 採用情報

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