有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】
2024/08/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2024年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額16,763,881,890円
Ⅱ 負債総額35,373,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,728,508,830円
Ⅳ 発行済口数13,358,769,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2522円

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