有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/27-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 150,874 |
| 未収入金 | 318 |
| 流動資産合計 | 151,192 |
| 資産合計 | 151,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払委託者報酬 | 298 |
| その他未払費用 | 11 |
| 流動負債合計 | 309 |
| 負債合計 | 309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 141,740 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,143 |
| (分配準備積立金) | 9,143 |
| 元本等合計 | 150,883 |
| 純資産合計 | 150,883 |
| 負債純資産合計 | 151,192 |
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