有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2023年9月15日現在 | 第2特定期間 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 303 |
| 親投資信託受益証券 | 150,874 | 440,287,775 |
| 未収入金 | 318 | 2,364,668 |
| 流動資産合計 | 151,192 | 442,652,746 |
| 資産合計 | 151,192 | 442,652,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,454,021 |
| 未払解約金 | - | 303 |
| 未払受託者報酬 | - | 9,906 |
| 未払委託者報酬 | 298 | 644,189 |
| その他未払費用 | 11 | 52,782 |
| 流動負債合計 | 309 | 2,161,201 |
| 負債合計 | 309 | 2,161,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,740 | 392,978,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,143 | 47,512,758 |
| (分配準備積立金) | 9,143 | 2,475,061 |
| 元本等合計 | 150,883 | 440,491,545 |
| 純資産合計 | 150,883 | 440,491,545 |
| 負債純資産合計 | 151,192 | 442,652,746 |
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