有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年3月15日現在 | 第3特定期間 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 303 | 973 |
| 親投資信託受益証券 | 440,287,775 | 674,837,259 |
| 未収入金 | 2,364,668 | 4,536,673 |
| 流動資産合計 | 442,652,746 | 679,374,905 |
| 資産合計 | 442,652,746 | 679,374,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,454,021 | 2,246,858 |
| 未払解約金 | 303 | 973 |
| 未払受託者報酬 | 9,906 | 25,151 |
| 未払委託者報酬 | 644,189 | 1,636,222 |
| その他未払費用 | 52,782 | 306,515 |
| 流動負債合計 | 2,161,201 | 4,215,719 |
| 負債合計 | 2,161,201 | 4,215,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,978,787 | 534,966,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,512,758 | 140,192,903 |
| (分配準備積立金) | 2,475,061 | 64,065,273 |
| 元本等合計 | 440,491,545 | 675,159,186 |
| 純資産合計 | 440,491,545 | 675,159,186 |
| 負債純資産合計 | 442,652,746 | 679,374,905 |
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