有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年3月17日現在 | 第5特定期間 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,200,861 | 16 |
| 親投資信託受益証券 | 969,027,375 | 1,114,339,870 |
| 未収入金 | 6,798,759 | 7,612,216 |
| 流動資産合計 | 979,026,995 | 1,121,952,102 |
| 資産合計 | 979,026,995 | 1,121,952,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,204,361 | 3,721,427 |
| 未払解約金 | 3,200,861 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 36,558 | 41,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,377,513 | 2,691,214 |
| その他未払費用 | 450,101 | 515,157 |
| 流動負債合計 | 9,269,394 | 6,969,207 |
| 負債合計 | 9,269,394 | 6,969,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,090,349 | 930,356,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,667,252 | 184,625,942 |
| (分配準備積立金) | 87,820,038 | 89,603,157 |
| 元本等合計 | 969,757,601 | 1,114,982,895 |
| 純資産合計 | 969,757,601 | 1,114,982,895 |
| 負債純資産合計 | 979,026,995 | 1,121,952,102 |
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