有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2025年9月16日現在 | 第6特定期間 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16 | 531,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,339,870 | 1,309,979,852 |
| 未収入金 | 7,612,216 | 9,320,426 |
| 流動資産合計 | 1,121,952,102 | 1,319,831,767 |
| 資産合計 | 1,121,952,102 | 1,319,831,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,721,427 | 4,348,754 |
| 未払解約金 | 16 | 1,008,750 |
| 未払受託者報酬 | 41,393 | 46,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,214 | 3,023,602 |
| その他未払費用 | 515,157 | 603,563 |
| 流動負債合計 | 6,969,207 | 9,031,160 |
| 負債合計 | 6,969,207 | 9,031,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,356,953 | 945,381,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,625,942 | 365,419,100 |
| (分配準備積立金) | 89,603,157 | 163,869,788 |
| 元本等合計 | 1,114,982,895 | 1,310,800,607 |
| 純資産合計 | 1,114,982,895 | 1,310,800,607 |
| 負債純資産合計 | 1,121,952,102 | 1,319,831,767 |
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