有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/27-2023/09/15)
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 726,047,411,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111,097,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,936,314,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,335,962,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6487 | 円 |
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