有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,738,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,661,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,076,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,984,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2519 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 853,522,118,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,803,345,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,718,773,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,365,697,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8412 | 円 |
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