有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,518,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,502,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,015,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,895,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 953,785,567,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,357,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,432,209,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,942,485,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0839 | 円 |
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