有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 968,775,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,323,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,451,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,291,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1433 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 817,057,542,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,137,516,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,920,025,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,846,925,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0345 | 円 |
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