有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,676,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,643,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,032,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,905,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4589 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 909,577,710,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,494,301,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,083,408,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,901,149,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2990 | 円 |
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