有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/27-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	24,235	6.2258	150,883	5.6487	136,896	100.17

種類別投資比率

(2023年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2023年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,850,705	18,331.61 88,921,244,454	14,783.55 71,710,634,081	9.89
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	653,300	116,739.00 76,265,591,477	106,948.99 69,869,774,056	9.64
3	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,294,870	6,626.23 48,337,510,051	6,212.14 45,316,757,369	6.25
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,399,069	19,179.34 46,012,561,330	18,252.18 43,788,241,139	6.04
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,193,940	12,635.09 40,355,719,673	12,240.38 39,095,051,114	5.39
6	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,215,349	5,744.09 35,701,550,234	4,727.51 29,383,100,932	4.05
7	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,599,300	20,614.36 32,968,556,540	17,568.92 28,097,973,915	3.88
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,436,309	18,831.30 27,047,575,531	16,404.24 23,561,553,528	3.25
9	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,067,390	2,844.99 25,796,649,399	2,583.53 23,425,899,475	3.23
10	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,421,900	5,746.27 25,409,446,556	5,292.65 23,403,586,722	3.23
11	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,515,400	6,079.07 27,449,462,479	5,084.84 22,960,064,410	3.17
12	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,569,500	9,580.27 24,616,521,324	8,702.98 22,362,299,658	3.08
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,568,000	9,441.70 24,246,300,993	8,142.31 20,909,463,892	2.88
14	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,343,200	9,539.22 22,352,305,475	8,714.94 20,420,842,487	2.82
15	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,514,440	14,704.77 22,269,501,159	13,482.81 20,418,909,502	2.82
16	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,266,000	9,175.42 20,791,521,434	7,808.91 17,694,983,941	2.44
17	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,595,300	5,457.11 19,619,965,559	4,814.22 17,308,572,356	2.39
18	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,133,000	5,250.73 16,450,543,760	5,113.24 16,019,787,186	2.21
19	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,649,500	5,255.27 19,179,131,586	4,376.16 15,970,787,526	2.20
20	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,950,558	5,512.03 16,263,587,555	5,216.40 15,391,302,258	2.12
21	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,951,070	4,900.58 14,461,959,090	4,311.87 12,724,625,479	1.76
22	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,711,517	7,251.23 12,410,611,973	6,603.86 11,302,613,007	1.56
23	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	917,100	13,119.50 12,031,895,742	12,152.17 11,144,757,674	1.54
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	713,683	18,869.65 13,466,953,488	15,538.57 11,089,616,322	1.53
25	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,475,100	1,214.02 11,502,972,272	1,146.74 10,865,492,281	1.50
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,083,990	10,024.64 10,866,615,475	9,824.30 10,649,445,233	1.47
27	RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	761,900	12,687.16 9,666,349,128	12,647.05 9,635,788,080	1.33
28	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,133,400	2,510.30 10,376,115,062	2,203.78 9,109,093,505	1.26
29	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,198,400	4,866.39 10,698,290,290	3,867.82 8,503,023,622	1.17
30	SITE CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,504,600	2,052.56 9,245,980,317	1,683.48 7,583,415,719	1.05

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2023年10月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.59
合計(対純資産総額比)		97.59