有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年4月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	83,496,362	6.6461	554,933,439	6.7422	562,949,171	100.18

種類別投資比率

(2024年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2024年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,881,905	20,034.40 97,806,056,662	16,476.07 80,434,603,631	9.93
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	587,100	135,636.07 79,631,936,767	113,962.75 66,907,528,176	8.26
3	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,044,870	6,684.77 53,778,137,400	7,008.72 56,384,265,401	6.96
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,209,400	44,042.34 53,264,807,022	41,253.72 49,892,245,339	6.16
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,724,169	22,393.10 38,609,500,062	22,333.15 38,506,118,005	4.75
6	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,143,190	2,950.29 32,875,739,724	2,951.29 32,886,774,071	4.06
7	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,157,140	14,387.73 31,036,347,892	15,027.88 32,417,245,377	4.00
8	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,901,900	6,447.64 31,605,711,032	6,376.42 31,256,553,590	3.86
9	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,148,549	5,753.90 29,624,250,794	6,007.70 30,930,942,975	3.82
10	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,739,900	6,848.00 32,458,847,773	6,470.56 30,669,788,384	3.79
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,609,109	20,538.33 33,048,412,167	18,876.64 30,374,569,704	3.75
12	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,428,100	20,443.90 29,195,940,478	20,574.30 29,382,153,545	3.63
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,789,900	9,788.76 27,309,674,502	10,245.57 28,584,115,743	3.53
14	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,776,000	9,963.15 27,657,704,400	8,645.19 23,999,047,440	2.96
15	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,921,200	12,246.04 23,527,101,654	12,233.49 23,502,986,751	2.90
16	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,690,300	5,698.04 21,027,493,600	5,665.66 20,907,981,407	2.58
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	887,183	22,359.16 19,836,671,452	21,554.92 19,123,160,364	2.36
18	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,142,500	5,468.98 17,186,281,883	5,425.60 17,049,954,285	2.10
19	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	798,600	18,261.66 14,583,765,308	18,104.69 14,458,406,232	1.78
20	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,637,800	3,979.18 14,475,485,751	3,512.99 12,779,558,659	1.58
21	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,900,100	1,471.72 13,098,472,972	1,427.79 12,707,473,779	1.57
22	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,508,400	2,584.21 11,650,675,813	2,615.52 11,791,823,893	1.46
23	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,256,500	9,297.89 11,682,803,811	9,258.67 11,633,517,598	1.44
24	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,304,876	8,105.45 10,576,612,393	8,521.24 11,119,160,261	1.37
25	SITE CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,924,900	2,197.92 10,824,559,081	2,147.96 10,578,493,128	1.31
26	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,897,700	5,866.54 11,132,937,871	5,436.58 10,317,007,354	1.27
27	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,933,800	5,541.70 10,716,554,930	5,127.49 9,915,544,029	1.22
28	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,211,900	3,729.44 8,249,166,762	3,716.96 8,221,546,035	1.01
29	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,266,670	4,910.53 6,220,031,927	6,024.96 7,631,636,083	0.94
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	773,990	10,305.19 7,976,115,556	9,525.40 7,372,563,572	0.91

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2024年4月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.99
合計(対純資産総額比)		98.99