有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	151,799,513	7.4931	1,137,456,872	7.8412	1,190,290,341	100.19

種類別投資比率

(2025年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2025年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,067,140	26,029.08 79,834,849,683	27,873.61 85,492,258,041	10.06
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	662,400	121,986.17 80,803,643,262	128,389.96 85,045,506,854	10.01
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,417,405	17,609.00 77,786,115,566	19,143.84 84,566,107,787	9.95
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,889,270	10,751.29 41,814,695,881	11,458.88 44,566,662,660	5.24
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,011,500	44,158.89 44,666,723,304	43,280.53 43,778,252,049	5.15
6	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,278,990	3,442.59 45,714,171,300	3,234.56 42,951,676,615	5.05
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,503,969	26,973.66 40,567,554,472	26,312.58 39,573,297,110	4.66
8	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,251,700	6,620.13 41,387,104,231	6,293.44 39,344,723,854	4.63
9	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,392,189	15,382.26 36,797,277,951	15,610.33 37,342,859,712	4.39
10	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,876,400	5,526.97 32,478,709,123	5,939.01 34,900,021,869	4.11
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,454,300	10,059.64 34,749,042,086	9,293.77 32,103,473,165	3.78
12	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,018,649	5,818.81 35,021,411,099	5,182.38 31,190,944,260	3.67
13	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,844,200	9,194.26 26,150,319,843	8,923.93 25,381,444,550	2.99
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,956,800	5,153.10 20,389,801,907	4,945.07 19,566,649,019	2.30
15	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,061,400	8,981.48 18,514,431,064	9,019.47 18,592,741,642	2.19
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,805,100	4,569.06 17,385,749,231	4,377.98 16,658,655,503	1.96
17	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,390,100	3,182.16 17,152,187,566	2,981.84 16,072,388,833	1.89
18	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	877,800	16,699.81 14,659,099,362	15,309.84 13,438,973,163	1.58
19	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,228,700	10,936.47 13,437,649,289	10,693.00 13,138,487,871	1.55
20	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,579,200	2,103.46 13,839,116,928	1,955.53 12,865,816,396	1.51
21	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,776,500	6,287.28 11,169,354,195	6,019.15 10,693,012,869	1.26
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	512,583	22,148.79 11,353,094,762	20,772.68 10,647,722,632	1.25
23	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,730,600	3,948.04 10,780,523,485	3,627.51 9,905,289,728	1.17
24	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,851,000	5,473.63 10,131,692,832	5,234.78 9,689,572,227	1.14
25	MACERICH COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,247,300	2,789.21 9,057,401,633	2,607.37 8,466,919,095	1.00
26	TANGER INC- REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,658,400	5,208.58 8,637,909,072	4,989.76 8,275,014,667	0.97
27	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	428,809	19,826.50 8,501,784,211	18,934.27 8,119,184,098	0.96
28	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	365,900	19,684.73 7,202,644,170	17,892.55 6,546,884,410	0.77
29	ACADIA RLTY TR REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,028,400	3,114.36 6,317,169,852	2,955.64 5,995,216,119	0.71
30	UMH PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,384,000	2,331.53 5,558,374,672	2,191.30 5,224,063,968	0.61

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2025年10月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.22
合計(対純資産総額比)		98.22