有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	106,677,857	7.6588	817,026,992	8.0839	862,373,128	100.16

種類別投資比率

(2024年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2024年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	670,400	134,751.40 90,337,344,357	139,846.20 93,752,893,016	9.83
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,203,605	19,719.40 102,611,988,129	17,802.27 92,635,964,531	9.72
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,472,440	19,817.05 68,813,542,136	21,271.46 73,863,861,617	7.75
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,455,970	9,928.78 64,099,948,287	10,213.99 65,941,194,943	6.92
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	970,000	55,769.37 54,096,296,982	51,596.92 50,049,013,564	5.25
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,729,969	24,707.56 42,743,324,223	27,988.60 48,419,408,277	5.08
7	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,254,690	3,688.62 45,203,005,979	3,690.43 45,225,109,929	4.74
8	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,641,900	7,488.47 42,249,233,189	7,064.37 39,856,453,305	4.18
9	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,886,249	7,184.56 42,290,134,847	6,691.02 39,385,021,556	4.13
10	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,167,500	11,913.32 37,735,463,018	11,361.68 35,988,115,065	3.77
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,542,509	22,276.47 34,361,666,896	20,417.22 31,493,744,987	3.30
12	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,656,200	4,389.03 29,214,319,047	3,980.81 26,497,083,496	2.78
13	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,263,200	6,261.79 26,695,277,643	5,638.59 24,038,428,361	2.52
14	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,133,000	8,381.06 26,257,867,246	7,416.20 23,234,963,372	2.44
15	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,453,400	10,663.35 26,161,466,809	9,427.35 23,129,061,471	2.43
16	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,554,800	6,140.37 21,827,820,604	5,807.59 20,644,828,041	2.17
17	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,903,900	5,624.64 21,958,056,329	5,105.46 19,931,194,363	2.09
18	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	820,800	25,538.01 20,961,601,143	23,376.33 19,187,288,380	2.01
19	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,875,400	3,303.34 16,105,115,065	3,470.73 16,921,185,341	1.77
20	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	806,400	20,175.26 16,269,337,699	20,592.37 16,605,686,522	1.74
21	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	795,000	19,151.50 15,225,445,356	18,031.19 14,334,796,368	1.50
22	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	417,000	36,404.01 15,180,473,727	32,799.07 13,677,211,022	1.43
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	529,183	27,291.07 14,441,971,989	25,310.65 13,393,967,604	1.40
24	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,186,700	11,438.23 13,573,750,751	11,169.63 13,254,997,547	1.39
25	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,313,700	4,679.10 10,826,056,343	4,283.48 9,910,695,079	1.04
26	TANGER INC- REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,857,400	4,894.28 9,090,651,610	5,219.15 9,694,050,695	1.02
27	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,654,100	5,949.60 9,841,243,154	5,809.13 9,608,879,286	1.01
28	CURBLINE PROPERTIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,569,950	3,373.55 8,669,866,296	3,596.71 9,243,371,032	0.97
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	679,790	11,570.62 7,865,597,480	10,770.16 7,321,449,785	0.77
30	RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	421,700	15,779.15 6,654,070,254	16,803.61 7,086,080,987	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2024年10月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71