有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年4月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	137,642,666	7.4241	1,021,884,243	7.0345	968,247,333	100.19

種類別投資比率

(2025年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2025年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	663,200	119,318.13 79,131,790,280	121,419.74 80,525,571,899	9.88
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,203,105	15,915.62 82,810,642,284	14,698.97 76,480,268,692	9.39
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,422,940	21,076.88 72,144,909,278	21,596.50 73,923,536,032	9.07
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,004,300	42,496.60 42,679,338,686	41,771.58 41,951,202,112	5.15
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,757,569	21,153.07 37,177,985,074	22,792.67 40,059,683,013	4.92
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,020,870	9,536.50 38,345,056,107	9,857.29 39,634,880,838	4.86
7	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,431,190	2,932.94 39,392,966,120	2,862.81 38,450,885,946	4.72
8	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,391,749	6,162.35 39,388,227,546	5,879.59 37,580,843,049	4.61
9	NNN REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,252,000	6,026.71 37,679,017,412	5,899.55 36,883,965,343	4.53
10	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,343,700	9,823.57 32,847,093,897	9,912.89 33,145,737,314	4.07
11	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,905,089	12,329.09 23,488,022,422	12,584.65 23,974,885,713	2.94
12	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,030,800	5,054.10 25,426,198,980	4,682.00 23,554,199,563	2.89
13	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,718,600	3,023.62 23,338,145,713	2,865.66 22,118,860,120	2.71
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,089,900	5,046.97 20,641,635,322	5,225.19 21,370,506,625	2.62
15	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,453,400	9,460.94 23,211,482,953	8,080.87 19,825,600,569	2.43
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,944,200	4,773.24 18,826,627,407	4,797.48 18,922,222,588	2.32
17	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	958,509	18,268.91 17,510,924,048	17,574.60 16,845,416,009	2.07
18	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	878,000	16,785.34 14,737,530,633	16,110.41 14,144,939,980	1.74
19	URBAN EDGE PROPERTIES WI	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,436,000	2,622.72 14,257,157,949	2,593.35 14,097,441,358	1.73
20	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	855,100	15,902.25 13,598,020,644	16,328.54 13,962,536,349	1.71
21	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,219,400	10,133.08 12,356,281,501	10,243.65 12,491,112,297	1.53
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	514,883	20,561.24 10,586,633,044	20,163.68 10,381,933,526	1.27
23	FOUR CORNERS PPTY TR INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,557,200	3,988.06 10,198,289,016	3,970.57 10,153,553,111	1.25
24	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	311,500	30,072.29 9,367,518,366	31,555.02 9,829,388,138	1.21
25	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,733,200	5,940.89 10,296,753,841	5,610.13 9,723,476,449	1.19
26	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	403,900	23,283.10 9,404,046,796	22,453.35 9,068,907,782	1.11
27	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,765,400	4,963.91 8,763,304,064	4,982.82 8,796,673,076	1.08
28	MACERICH COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,100,500	2,318.08 9,505,312,440	2,092.93 8,582,049,623	1.05
29	TANGER INC- REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,659,000	4,554.09 7,555,241,727	4,476.70 7,426,841,982	0.91
30	UMH PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,384,000	2,574.81 6,138,357,052	2,513.51 5,992,205,694	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2025年4月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.73
合計(対純資産総額比)		98.73