- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月21日現在 | 第2期 2024年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,497,585 | 69,097,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,030,830,303 | 6,888,584,251 | |||
| 未収入金 | 22,300,000 | 32,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 | |||
| 資産合計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,817,453 | 38,532,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 716,829 | 945,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,166,729 | 60,921,133 | |||
| その他未払費用 | 143,298 | 189,104 | |||
| 流動負債合計 | 77,844,309 | 100,589,163 | |||
| 負債合計 | 77,844,309 | 100,589,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,857,621,274 | ※1 5,371,966,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,162,305 | 1,517,125,978 | |||
| (分配準備積立金) | 133,535,563 | 1,409,444,719 | |||
| 元本等合計 | 7,044,783,579 | 6,889,092,336 | |||
| 純資産合計 | 7,044,783,579 | 6,889,092,336 | |||
| 負債純資産合計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 | |||
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