有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年12月23日現在 | 第4期 2025年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,066,417 | 53,739,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,354,484,792 | 5,666,991,689 | |||
| 未収入金 | 27,800,000 | 11,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,447,351,209 | 5,732,531,687 | |||
| 資産合計 | 6,447,351,209 | 5,732,531,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,589,559 | 6,884,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,128 | 805,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,456,046 | 51,908,462 | |||
| その他未払費用 | 178,350 | 161,110 | |||
| 流動負債合計 | 89,116,083 | 59,760,139 | |||
| 負債合計 | 89,116,083 | 59,760,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,027,754,080 | ※1 4,791,550,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,330,481,046 | 881,221,053 | |||
| (分配準備積立金) | 1,247,913,514 | 1,152,878,567 | |||
| 元本等合計 | 6,358,235,126 | 5,672,771,548 | |||
| 純資産合計 | 6,358,235,126 | 5,672,771,548 | |||
| 負債純資産合計 | 6,447,351,209 | 5,732,531,687 | |||
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