有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年6月23日現在 | 第5期 2025年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,739,998 | 55,614,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,666,991,689 | 5,951,087,319 | |||
| 未収入金 | 11,800,000 | 24,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,732,531,687 | 6,031,501,369 | |||
| 資産合計 | 5,732,531,687 | 6,031,501,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,884,575 | 21,021,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,992 | 804,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,908,462 | 51,830,305 | |||
| その他未払費用 | 161,110 | 160,864 | |||
| 流動負債合計 | 59,760,139 | 73,816,979 | |||
| 負債合計 | 59,760,139 | 73,816,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,791,550,495 | ※1 4,331,945,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,221,053 | 1,625,739,003 | |||
| (分配準備積立金) | 1,152,878,567 | 1,443,810,326 | |||
| 元本等合計 | 5,672,771,548 | 5,957,684,390 | |||
| 純資産合計 | 5,672,771,548 | 5,957,684,390 | |||
| 負債純資産合計 | 5,732,531,687 | 6,031,501,369 | |||
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