有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/22-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年6月21日現在 | 第3期 2024年12月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,097,248 | 65,066,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,888,584,251 | 6,354,484,792 | |||
| 未収入金 | 32,000,000 | 27,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 | |||
| 資産合計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,532,983 | 30,589,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 945,943 | 892,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,921,133 | 57,456,046 | |||
| その他未払費用 | 189,104 | 178,350 | |||
| 流動負債合計 | 100,589,163 | 89,116,083 | |||
| 負債合計 | 100,589,163 | 89,116,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,371,966,358 | ※1 5,027,754,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,517,125,978 | 1,330,481,046 | |||
| (分配準備積立金) | 1,409,444,719 | 1,247,913,514 | |||
| 元本等合計 | 6,889,092,336 | 6,358,235,126 | |||
| 純資産合計 | 6,889,092,336 | 6,358,235,126 | |||
| 負債純資産合計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 | |||
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