- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年12月22日現在 | 第6期 2026年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,614,050 | 57,505,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,951,087,319 | 5,902,112,700 | |||
| 未収入金 | 24,800,000 | 75,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,031,501,369 | 6,034,818,662 | |||
| 資産合計 | 6,031,501,369 | 6,034,818,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,021,031 | 79,132,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 804,779 | 799,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,830,305 | 51,460,348 | |||
| その他未払費用 | 160,864 | 159,722 | |||
| 流動負債合計 | 73,816,979 | 131,551,794 | |||
| 負債合計 | 73,816,979 | 131,551,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,331,945,387 | ※1 3,907,321,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,625,739,003 | 1,995,945,782 | |||
| (分配準備積立金) | 1,443,810,326 | 1,808,213,212 | |||
| 元本等合計 | 5,957,684,390 | 5,903,266,868 | |||
| 純資産合計 | 5,957,684,390 | 5,903,266,868 | |||
| 負債純資産合計 | 6,031,501,369 | 6,034,818,662 | |||
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