有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 157,523 |
| コール・ローン | 1,258,319 |
| 親投資信託受益証券 | 73,065,066 |
| 流動資産合計 | 74,480,908 |
| 資産合計 | 74,480,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 511,964 |
| 未払受託者報酬 | 10,579 |
| 未払委託者報酬 | 153,342 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,464 |
| 流動負債合計 | 679,350 |
| 負債合計 | 679,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 73,934,088 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,530 |
| (分配準備積立金) | 838,676 |
| 元本等合計 | 73,801,558 |
| 純資産合計 | *3 73,801,558 |
| 負債純資産合計 | 74,480,908 |
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