有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 7月11日現在) | 第3期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 265,588 | 124,777 |
| コール・ローン | 2,653,000 | 3,250,267 |
| 親投資信託受益証券 | 112,036,075 | 128,468,849 |
| 未収利息 | 3 | 18 |
| 流動資産合計 | 114,954,666 | 131,843,911 |
| 資産合計 | 114,954,666 | 131,843,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,880 | 13,881 |
| 未払受託者報酬 | 15,980 | 20,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,822 | 659,790 |
| その他未払費用 | 5,260 | 6,843 |
| 流動負債合計 | 2,154,942 | 701,235 |
| 負債合計 | 2,154,942 | 701,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 98,528,982 | *1 113,461,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,270,742 | 17,681,390 |
| (分配準備積立金) | 10,761,983 | 7,808,973 |
| 元本等合計 | 112,799,724 | 131,142,676 |
| 純資産合計 | *2 112,799,724 | *2 131,142,676 |
| 負債純資産合計 | 114,954,666 | 131,843,911 |
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