有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 7月11日現在) | 第5期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 531,391 | 1,043,160 |
| コール・ローン | 4,093,859 | 12,167,212 |
| 親投資信託受益証券 | 189,947,079 | 283,768,496 |
| 未収利息 | 51 | 235 |
| 流動資産合計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
| 資産合計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,292 | 54,760 |
| 未払受託者報酬 | 25,473 | 40,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,384 | 7,854,412 |
| その他未払費用 | 8,428 | 13,369 |
| 流動負債合計 | 2,692,577 | 7,962,832 |
| 負債合計 | 2,692,577 | 7,962,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 143,593,938 | *1 164,288,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,285,865 | 124,727,609 |
| (分配準備積立金) | 30,126,001 | 82,427,397 |
| 元本等合計 | 191,879,803 | 289,016,271 |
| 純資産合計 | *2 191,879,803 | *2 289,016,271 |
| 負債純資産合計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
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