有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月11日現在) | 第2期 (2024年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,523 | 265,588 |
| コール・ローン | 1,258,319 | 2,653,000 |
| 親投資信託受益証券 | 73,065,066 | 112,036,075 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 74,480,908 | 114,954,666 |
| 資産合計 | 74,480,908 | 114,954,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 511,964 | 721,880 |
| 未払受託者報酬 | 10,579 | 15,980 |
| 未払委託者報酬 | 153,342 | 1,411,822 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,464 | 5,260 |
| 流動負債合計 | 679,350 | 2,154,942 |
| 負債合計 | 679,350 | 2,154,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 73,934,088 | *1 98,528,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,530 | 14,270,742 |
| (分配準備積立金) | 838,676 | 10,761,983 |
| 元本等合計 | 73,801,558 | 112,799,724 |
| 純資産合計 | *3 73,801,558 | *3 112,799,724 |
| 負債純資産合計 | 74,480,908 | 114,954,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
