有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 1月14日現在) | 第4期 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,777 | 531,391 |
| コール・ローン | 3,250,267 | 4,093,859 |
| 親投資信託受益証券 | 128,468,849 | 189,947,079 |
| 未収利息 | 18 | 51 |
| 流動資産合計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
| 資産合計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,881 | 291,292 |
| 未払受託者報酬 | 20,721 | 25,473 |
| 未払委託者報酬 | 659,790 | 2,367,384 |
| その他未払費用 | 6,843 | 8,428 |
| 流動負債合計 | 701,235 | 2,692,577 |
| 負債合計 | 701,235 | 2,692,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 113,461,286 | *1 143,593,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,681,390 | 48,285,865 |
| (分配準備積立金) | 7,808,973 | 30,126,001 |
| 元本等合計 | 131,142,676 | 191,879,803 |
| 純資産合計 | *2 131,142,676 | *2 191,879,803 |
| 負債純資産合計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
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