有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,083,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,656,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,330,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0305 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 78,797,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,643,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,991,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
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