有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,185,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,911,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,542,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1499 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,734,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,216,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,647,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781 | 円 |
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