有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/14)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 137,149,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,064,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,205,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2002 | 円 |
(参考)日本中小型成長株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,740,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,407,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,332,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,288,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2383 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
